外匯風險預測主要是對匯率變動進行預測 。匯率變化的影響因素眾多 ，如國際收支 、通貨膨脹 、利率 、經濟增長率 、財政赤字 、外匯儲備以及其他許多經濟的或非經濟的因素 ，從而給匯率變比預測帶來很大的困難 ，各公司應根據自己的情況，在對主要貨幣的價值及相互之間的比價有大致了解的前提下 ，確定本公司的特定預測要求 ，包括預測的期限 、精確程度 、正確的或有效的預測標準 ，以及不正確預測的成本等 。

基于一個國家的基本經濟狀況 ，結合下列因素 ，可大致判定該國政府有可能采取貨幣貶值政策：

    (1)在過去較長時間內 ，該國的通貨膨脹率大大高于其主要貿易伙伴國 。

    (2)貿易條件惡化 ，長期存在貿易赤字或貿易赤字加劇 。

    (3)持續性國際收支逆差 。

    (4)對外清償能力不足。

    (5)官方黃金和外匯儲備下降 。

    (6)過度的連續性的財政赤字 。

    (7)貨幣供給增長過快 ，顯示了通脹壓力 。

    (8)黑市匯率大大高于官方匯率 。

    (9)與當地貨幣緊密聯系的外國貨幣宣布貶值。

    (10)政治不穩定或政府實施激進的金融政策 。

基于一個國家的基本經濟狀況．結合下列因素，也可大致判斷該國貨幣有可能升值：

    (1)長期貿易盈余 。

    (2)主要貿易伙伴國認為該國貨幣估值偏低 ，施加壓力 ，要求重新估值 。

    (3)由于該國金融市場利率高 ，大量資金流入 。

    (4)出口導致經濟過熱 ，或者通脹率過高 。

上述因素預示貨幣在較長時間的大致變動方向 ，下列外匯市場因素則預示匯率可能在短期內發生變化：

    (1)遠期外匯賣出壓力增加 。

    (2)即期匯率和遠期匯率的買入賣出價差擴大 。

    (3)利息套利的利潤率擴大 。

    (4)官方通過中央銀行或外匯穩定基金來加強對外匯市場的干預 。

    (5)外匯市場交易量擴大 。

    (6)普遍對外匯市場感到悲觀 。

    由于匯率領側是一件十分復雜的工作 ，在這方面力量薄弱的公司可以請專業預測機構提供服務 ，亦可將專業機構 、銀行 、金融報刊和金融專家等方面的預測分析與公司自己的預測結合起來，以盡量減少預測失誤 。